一、在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)，公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、負(fù)責(zé)辦理銀行存款，取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。
三、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符，賬款相符，賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。正確編制現(xiàn)金，銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞。
四、配合有關(guān)人員及時(shí)開展對(duì)應(yīng)收款的清算工作。
五、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。
六、根據(jù)考勤核實(shí)薪金，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資，獎(jiǎng)金等。
七、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、住房公積金等工作。
八、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金，有價(jià)證券，有關(guān)印章，空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)，賬冊(cè)，報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理，歸檔工作。
九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。