一、資金收付與管理
1. 資金收支管理
(1)負責企業日常資金的收支工作，包括現金、銀行存款的收付，確保資金收付的準確性和及時性。
(2)嚴格按照財務制度和審批流程辦理資金收付，杜絕違規操作。
2. 資金臺賬管理
(1)建立和維護資金臺賬，記錄資金收支情況，定期與會計核對賬目，確保賬實相符。
(2)定期盤點庫存現金，確保現金安全。
二、銀行事務處理
1. 銀行結算
(1)負責辦理銀行賬戶的開立、變更和注銷手續，確保銀行賬戶管理的合規性。
(2)定期與銀行對賬，確保銀行存款賬目準確無誤。
2. 票據管理
(1)負責支票、匯票等票據的購買、保管和使用，確保票據安全。
(2)定期清理未達賬項，及時處理銀行退票等異常情況。
三、財務資料管理
1. 單據管理
(1)負責整理和保管資金收付相關單據，確保單據完整、規范。
(2)定期將單據移交會計進行賬務處理。
四、其他工作
1. 協助財務工作
協助會計完成財務核算、報表編制等工作，確保財務工作順利進行。
2. 完成領導交辦的其他任務
完成部長交辦的其他臨時性工作，確保各項工作任務的順利完成。

出納任職條件
（一）教育背景
1. 大專及以上學歷，會計學、財務管理、金融等相關專業。
2. 持有會計從業資格證書者優先。
（二）工作經驗
1. 2年以上出納工作經驗，具備建筑行業出納工作經驗者優先。
2. 熟悉建筑企業資金管理流程，具備現金管理和銀行結算經驗者優先。
（三）知識與技能
1. 專業知識
o 熟悉國家財務法規和資金管理政策。
o 熟悉銀行結算流程和票據管理規定。
2. 技能要求
o 熟練掌握財務軟件（如用友、金蝶）和辦公軟件（如Excel、Word）。
o 具備良好的財務數據處理能力和單據管理能力。
o 具備較強的資金安全意識和風險防范能力。
（四）能力素質
1. 溝通協調能力
o 具備良好的溝通能力，能夠與各部門保持良好的合作關系。
2. 細致與責任心
o 工作細致嚴謹，具備較強的責任心和敬業精神。
3. 抗壓能力
o 能夠在高強度的工作環境下保持冷靜，具備良好的抗壓能力。
（五）其他要求
1. 具備良好的職業道德和職業操守，無不良記錄。
2. 具備較強的責任心和敬業精神，能夠認真完成每一項工作任務。
3. 具備良好的學習能力和團隊合作精神，能夠不斷適應企業發展的新要求。