崗位職責(zé)?:
?1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)(如員工報銷、零星收入等),嚴(yán)格核對單據(jù)金額與審批流程,確保收支合規(guī)。
2.辦理銀行收付款業(yè)務(wù)(如電匯、轉(zhuǎn)賬、支票兌付、票據(jù)貼現(xiàn)等),核對銀行回單與業(yè)務(wù)單據(jù),確保金額、賬戶信息準(zhǔn)確無誤。
3.登記《銀行存款日記賬》,按月與銀行對賬單核對,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,清理未達(dá)賬項,保證銀行賬與企業(yè)賬一致。
4.管理銀行賬戶(開戶、銷戶、變更等),保管銀行密鑰、U盾等工具,確保賬戶安全。
5.編制每日/周/月資金收支日報、周報及月度資金計劃執(zhí)行表,反饋資金流動情況及余額預(yù)警(如賬戶余額不足、超預(yù)算支出等)。
6.配合會計核對賬目,提供資金相關(guān)的原始憑證、銀行回單等基礎(chǔ)資料,協(xié)助完成月度結(jié)賬。
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
??任職要求?:
?1.大專及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專業(yè)。?
2.掌握出納工作核心流程(現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、票據(jù)管理),能獨(dú)立處理日常資金業(yè)務(wù)。
3.熟練使用財務(wù)軟件(如金蝶、用友)及Excel表格(函數(shù)計算、數(shù)據(jù)透視表等),具備基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)分析能力。
4.1-3年出納或財務(wù)相關(guān)崗位經(jīng)驗;有中小企業(yè)全盤出納經(jīng)驗者優(yōu)先(熟悉多銀行賬戶管理、票據(jù)保管等)。
5.溝通能力良好,能與銀行、同事及外部機(jī)構(gòu)(如稅務(wù)局)有效協(xié)作。
6.持有會計從業(yè)資格證書(或初級會計職稱)。