（一）崗位職責?
資金日常管理：負責現金收付、銀行存款結算業務，嚴格執行現金管理制度，確保資金安全；辦理銀行開戶、對賬及票據管理，跟蹤回款進度；配合融資相關工作，整理銀行授信、貸款所需的資金流水、存款證明等基礎資料，協助辦理貸款申請、續貸及還款手續，跟蹤融資資金到賬情況并及時登記。?
賬務登記與核對：逐筆登記現金日記賬與銀行存款日記賬，做到日清月結；定期核對銀行對賬單與賬面余額，編制余額調節表，確保賬款相符；對融資資金的收支單獨核算登記，形成專項臺賬。?
支付與結算支持：審核費用報銷單據，辦理付款手續；操作網銀及微信、支付寶等第三方支付平臺，完成資金劃轉與對賬；按融資協議要求，準確辦理利息支付、本金歸還等資金劃轉。?
資料保管與交接：妥善保管現金、有價證券、財務印章及銀行票據，按規定整理歸檔資金相關憑證與資料；單獨歸檔保管融資合同、授信批復、還款計劃表等融資相關文件，確保資料完整可追溯。?
（二）任職要求?
學歷專業：本科及以上學歷，會計、財務管理等相關專業。
經驗資質：1 年以上出納工作經驗，持有初級會計職稱或會計從業資格證者優先，具備融資輔助工作經驗者優先。?
專業能力：熟悉國家財經法規、銀行結算流程及現金管理條例；熟練使用財務軟件、Excel 辦公工具及主流網銀系統；了解銀行融資基礎流程，能準確整理與提交融資所需資金類資料。?
職業素養：原則性強，對數字敏感，工作細致高效；具備高度保密意識、責任心及良好溝通能力，能配合完成融資相關協調工作。?