一、負責(zé)食堂餐費的賣出，車輛通行證工本費收入，現(xiàn)金收入管理，檢查和清點交來的現(xiàn)金，做好支取現(xiàn)金的記錄，每月取上月交來的餐費，罰款，工本費等費用，做好入賬。
二、負責(zé)簽收和整理各種銀行承兌匯票等，收據(jù)管理，同時也負責(zé)瑞達實業(yè)的銀行承兌的簽收管理，鐵信業(yè)務(wù)的簽收管理，做好臺賬登記。
三、做好的銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責(zé)保管祥峰財務(wù)章、富峰財務(wù)章的保管。
四、負責(zé)各類費用的報銷工作。
五、負責(zé)員工工資的發(fā)放。
六、每月初打印各銀行的回單，打印承兌，與會計人員進行銀行對賬。
七、做好食堂采購的點驗，以防出現(xiàn)缺斤短兩，少東西的情況。
八、銀行賬戶的日常維護。
九、利息發(fā)票的開具。
十、定期咨詢銀行貼現(xiàn)利率。