*現金管理：**
1. 負責公司日常現金、銀行存款的收付、記賬和核對工作，做到日清月結。
2. 嚴格執行現金管理制度，確保庫存現金不超過規定限額，不坐支現金，不白條抵庫。
3. 每日盤點庫存現金，做到賬實相符；如有差異，及時查明原因并上報。
**銀行業務：**
1. 辦理銀行支票、匯票、本票等票據的開具與管理。
2. 辦理銀行匯款、轉賬、承兌等業務，及時取回銀行回單。
3. 按月核對銀行對賬單，編制《銀行存款余額調節表》，確保賬實相符。
4. 管理與維護銀行賬戶，包括賬戶開立、變更、注銷等手續的辦理。
**票據與憑證管理：**
1. 負責公司各類財務票據（如支票、匯票、發票等）的購買、保管、領用和注銷登記。
2. 審核各類報銷單據的合法性、合規性及審批手續的完整性，并準確支付。
3. 整理和裝訂現金、銀行記賬憑證及相關原始單據。
**其他工作：**
1. 協助會計進行每月賬務處理、納稅申報及審計準備工作。
2. 負責員工報銷、工資發放的準備工作。
3. 保管相關財務印章（如現金收付訖章、銀行收付訖章等）。
4. 完成上級交辦的其他臨時性財務工作。
#### **任職資格**
**必備條件：**
2. **工作經驗：** 一年以上企業出納或相關財務工作經驗。優秀應屆畢業生亦可考慮。
3. **技能要求：**
* 熟練使用Microsoft Office辦公軟件，尤其精通Excel（如VLOOKUP，數據透視表等）。
* 熟悉用友、金蝶等主流財務軟件的操作。
* 了解國家財經法規和會計準則，熟悉現金、銀行結算業務流程。
4. **素質要求：**
* **高度責任心與誠信：** 恪守職業道德，嚴守公司財務機密，原則性強。
* **細致嚴謹：** 對數字高度敏感，工作認真仔細，差錯率低。
* **溝通能力：** 具備良好的溝通和人際交往能力，能與內部同事及銀行人員有效溝通。
* **學習能力：** 愿意學習新知識，能適應財務政策和系統的變化。