1、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、嚴格執(zhí)行公司制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，每日向董事長報公司資金流水及公司合計帳面余額，做到月結(jié)月清，保證賬證相符、賬款相符、帳藏相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登賬，每月與各開戶銀行對賬核對資金余額是否準確。
6、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
7、認真復(fù)核行政人事部提供的薪資發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資及其他收入。
8、負責(zé)及時解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。
9、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
10、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。