崗位職責:
1、依據企業會計準則、財務管理制度,負責辦理資金收支、銀行結算業務;
2、審查資金收支原始單據的合規性、手續的完備性,據以登記現金和銀行日記賬, 做到日清月結,保證賬款相符、賬證相符;
3、根據資金收支情況登記,確保賬賬相符;
4、個稅申報、發票開具;
5、負責銀行賬戶的開立、維護、銷戶以及銀行證卡的管理,負責與銀行日常業務的 接洽;
6、負責打印銀行回單及對賬單,協助編制現金盤點表、銀行余額調節表,完成銀行 對賬工作;
7、負責法人章、有價票券、貴重物品、收據、保險柜鑰匙的安全管理、規范審批使 用及登記;
8、負責銀行開戶資料、 制單 U 盾、賬號及密碼的安全管理;
9、負責各類資金歸集、 資金日報表登記,按時上報;
10、協助融資部門辦理資金劃撥、貸款等相關業務;
11、完成上級領導臨時交辦的工作任務。
任職要求:
1. 具備財務出納相關經驗,熟練掌握財務會計知識。
2. 熟悉各類票據收付及銀行系統操作,同時掌握相關稅務法規。
3. 具備較強的應對突發情況的能力,能夠主動妥善處理公司內部資金留存問題,并與其他部門保持關注溝通。
4、熟練操作各類辦公軟件以及金蝶、用友等財務軟件。