1.負責日常現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理和核對，確保賬實相符；
2.編制現(xiàn)金、銀行存款的日報表和月報表，及時向上級匯報資金情況；
3.負責辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，如轉(zhuǎn)賬、匯款等；
4.保管好現(xiàn)金、銀行票據(jù)、印章等重要物品，確保安全無損；
5.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作，如憑證錄入，賬簿登記等；
6.遵守公司的財務(wù)制度和規(guī)定，嚴格執(zhí)行各項財務(wù)流程；
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。