工作職責：
1.處理公司所有銀行相關事宜，包含每日資金日報，網銀的收付款，水單的整理等；
2.資金有效的管理，包括資金池的管理，付款的合理安排，閑置資金有效的管理，包含理財的購買，貸款的處理等；
3.每月現金流量表的編制及預測；
4.銀行賬戶的管理，包含新開戶，賬戶年檢，賬戶關閉，賬戶信息變更，網銀U key的維護管理等工作；
5.與銀行人員的有效溝通；
6.離岸服務外包業務合同和收款執行登記工作；
7.配合年度審計及盡調等工作；
8.完成與會計的工作配合。
任職資格：
1.財務相關專業，本科以上學歷；
2.至少有2年出納相關工作經驗；
3.可以較好的使用辦公軟件；
4.有較好的溝通能力和邏輯思維能力；
5.工作仔細準確；
6.有很好的團隊協作的能力，穩重，踏實。