崗位職責(zé)：
現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收付、保管，確保現(xiàn)金的安全與準(zhǔn)確。
銀行業(yè)務(wù)：辦理銀行開戶、銷戶、存款、取款、轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬等業(yè)務(wù)，確保銀行賬戶的正常運(yùn)作。
票據(jù)管理：負(fù)責(zé)支票、匯票、本票等票據(jù)的購(gòu)買、保管、使用和核銷，確保票據(jù)的安全與合規(guī)使用。
報(bào)銷與付款：審核員工報(bào)銷單據(jù)，辦理付款手續(xù)，確保報(bào)銷和付款的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。
賬務(wù)處理：及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符、賬賬相符。
資金報(bào)表：定期編制資金收支報(bào)表，向上級(jí)匯報(bào)資金使用情況，為管理層提供決策依據(jù)。
稅務(wù)協(xié)助：協(xié)助會(huì)計(jì)辦理稅務(wù)申報(bào)、發(fā)票購(gòu)買與開具等相關(guān)事宜。
其他工作：完成上級(jí)交辦的其他與資金相關(guān)的工作任務(wù)。