確保公司資金流動的安全性與準確性，高效執行日常收支業務，維護完整的財務記錄，協助財務部門實現資金管理的規范化和合規化。
工作職責：
1、 現金及銀行賬戶管理
a) 負責公司日常現金、銀行存款的收付、核對與登記，確保賬實相符；
b) 辦理銀行結算業務（轉賬、匯款、票據開具等），定期打印銀行對賬單；
c) 管理公司備用金，嚴格執行現金管理制度，控制庫存現金限額。
2、 賬務記錄與核對
a) 及時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結；
b) 定期與會計核對賬目，確保資金流水與賬務系統一致；
c) 協助整理原始憑證，配合會計完成月度結賬及審計工作。
3、 費用報銷與支付審核
a) 審核員工報銷單據的合規性（發票真偽、審批流程等）；
b) 按時發放工資、報銷款及其他費用支付。
4、 票據與印章管理
a) 保管空白支票、發票、財務章等重要票據及印鑒，規范使用登記；
b) 開具與保管收據、發票，及時跟進票據的申領與核銷。
5、 其他
a) 防范資金風險，確保符合財務內控制度；
b) 配合完成稅務、工商等外勤事務（如銀行、稅務跑辦）
c) 上級交辦的其它工作。
任職資格：
1、30周歲以下，本科及以上學歷；
2、熟悉銀行結算業務及稅務基礎知識；
3、具備良好的現金管理意識和風險防范能力；
4、嚴謹細致，責任心強，對數字敏感；
5、誠信正直，具備保密意識；
4、具有良好的溝通能力和團隊合作精神；
5、抗壓能力強。