崗位職責：
1.日常現(xiàn)金管理：負責公司日常現(xiàn)金的收支管理，確保資金安全。
2.銀行事務(wù)處理：辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬等銀行業(yè)務(wù)；維護與銀行的良好關(guān)系。
3.財務(wù)記錄維護：準確記錄所有現(xiàn)金及銀行交易，定期編制現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并保證其準確性。
4.報表準備：協(xié)助準備月度、季度和年度財務(wù)報表，提供必要的財務(wù)數(shù)據(jù)支持。
5.票據(jù)管理：負責支票、匯票等各類票據(jù)的保管、開具和核銷工作。
6.內(nèi)部協(xié)調(diào)：與其他部門協(xié)作，處理涉及財務(wù)流程的相關(guān)事宜。
7.合規(guī)操作：遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，執(zhí)行公司內(nèi)部財務(wù)制度。