1.在財務部經理領導下，根據公司財務管理制度，辦理現金、銀行結算，規范使用支票，及時登記轉賬支票、電匯單據領用情況，保證資金支出的合理性、合規性、及時性。
2.負責現金、銀行存款的收支，及時登記現金盤點表與銀行往來對賬。
3.定期核對銀行科目，編寫、匯報公司的資金計劃情況。
4.每日編制銀行存款收支情況表上報給財務經理。
5.協助人力資源部對每月工資發放的個稅代扣計算，完成社保的扣繳。
6.每月（每季度）及時繳納稅款并報送報表至稅務部門。
7.參與融資提款、收集遞交相關資料、融資利息核對支付等相關融資付款事項。
8.負責支票、發票的購買與保管，準確開具增值稅發票。
9.負責資金明細賬錄入并與總賬進行核對，每月與銀行對賬。
10.與銀行、稅務部門互相配合工作，并保持良好的溝通。
11.對部門工作提出合理化建議，為部門工作水平的提升建言獻策。
12.完成領導交辦的其他工作。