（一）資金管理工作
1.日常資金收支管理：嚴格遵循資金審批流程，辦理日常報銷、資金收支業務，協助完成工會經費繳納等會計輔助工作。通過對單據合法性、準確性的嚴格審核，保障資金安全與流轉準確，有效防范資金挪用風險。
2.銀行理財投資跟蹤：與合作銀行保持常態化、密切溝通，定期梳理并分析銀行理財產品利率動態，為領導決策提供數據支持，高效執行銀行理財產品的購買操作流程。
3.銀行賬戶全周期管理：負責集團各類銀行賬戶（含一般戶、專戶等）的日常管理，實時跟蹤賬戶資金余額變動情況。按規定流程辦理集團內銀行賬戶的開立、銷戶、變更等手續，妥善處理賬戶法人信息、印鑒變更等事務，及時協調解決賬戶異常問題。
（二）系統建設與運維支持
協助推進司庫系統建設，嚴格依照系統操作規則開展資金歸集、下撥等管理工作；配合完成預算系統與用友U8系統的搭建及對接任務，保障財務信息化系統的穩定運行與數據交互順暢。
（三）資金制度建設與執行
參與資金相關管理制度的制定工作，確保制度內容符合監管要求與企業實際需求，并嚴格落實制度執行，保障資金管理工作規范化、標準化。
（四）資金賬表管理
1.日記賬登記：及時、準確登記現金及銀行存款日記賬，確保賬目清晰、賬實相符。
2.資金報表編制與分析：定期協助完成月末對賬工作，編制銀行存款余額調節表；按周期編制資金周報、月度及年度資金計劃，與各業務平臺建立有效溝通機制，科學協調資金支付優先級，保障集團各業務平臺正常運營及項目順利推進，并形成資金分析報告。同時，按時完成財政部系統信息報送工作。
3.審計配合工作：積極配合內外部審計工作，按要求及時、準確提供資金流水、開戶清單等相關資料，確保審計工作順利開展。
4.預算與成本監控：協同成本管理部門對資金預算執行情況進行動態監控，建立超支風險預警機制，保障企業資金使用符合預算規劃。
（五）其他業務支持
1.融資業務協助：配合完成融資相關工作，向銀行及非銀行金融機構提供準確、完整的融資資料，辦理融資賬戶開立手續，全程跟蹤貸款發放、利息收支等業務進展情況。
2.集團統一安排布置或領導交辦的其他工作。

【任職要求】

（一）教育背景與資質要求
需具備本科學歷，專業為會計學、財務管理、金融學等相關財經類專業；持有初級會計職稱證書，具備從事財務工作的基礎專業資質。
（二）工作經驗要求
具有3年以上出納崗位工作經驗，具備城投、市政建設、投融資行業工作背景者優先考慮；熟悉政府項目資金運作流程，能夠快速適應集團資金管理工作特點者更佳。
（三）專業技能要求
熟練操作用友財務軟件及Office辦公軟件（尤其是Excel函數應用、數據透視表制作等）；熟練掌握網銀系統、銀企直連操作流程；具備一定的銀行關系維護能力，能夠有效協調企業與金融機構的業務往來。
（四）職業素養要求
工作作風細致嚴謹，責任心強，堅持原則，具備較強的抗壓能力；恪守職業道德，嚴格保守企業財務機密；具備優秀的溝通協調能力，能夠與企業內外部各部門高效協作。
（五）其他條件
中共黨員在同等條件下優先錄用；要求應聘者適應國有企業管理文化，具有長期穩定從事本崗位工作的意向；熟悉“三重一大”決策制度、國有企業內控指引，了解國資監管重點內容，具備較強的風險防范意識。