1.負責公司日常的費用報銷。?2.負責日常現金、支票的收與支出及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5.編制銀行存款余額調節表。
6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。
8.每月編制《現金流量表》，并上財務主管。
9.每月編制好工資表，并協助發放。
10.完成領導布置的其他工作。