崗位職責：
一、負責公司銀行開戶、銷戶及結算業務，嚴格執行銀行結算相關制度。
二、辦理公司現金和銀行的收、付款業務，熟練掌握使用銀行各類票據及銀行結算業務辦理流程，確保企業資金日常收付款業務順利進行。
三、負責資金的日常監控與管理，及時核對銀行余額，余額不符的要查明銀行未達賬款，月底及時編制銀行余額調節表，確保公司帳余額與銀行余額相符。
四、及時登記現金、銀行存款記日記賬，按日按時填報資金日報表和資金余額表。
五、負責企業庫存現金盤點與票據的日常監控與管理，定期盤點并上報。
六、負責每月工資及時、準確無誤發放。
七、負責發票申請審核、及時無誤的開具發票。
八、及時整理原始單據、定期轉交給會計入賬使用。
九、日常合理安排利用資金降低財務費用。
十、熟悉銀行賬戶，互聯網賬戶，第三方支付平臺后臺操作。
十一、負責配合業務查詢、反饋、核對、跟蹤款項支付和回款。
任職要求：
一 、學歷要求：本科及以上學歷，會計、財務或相關專業，具有初級職稱以上證書。
二、專業知識：熟悉稅法法規，了解會計準則和財務報表編制規范。
三、技能要求：熟悉銀行結算業務和收付款流程，熟練掌握財務軟件和辦公軟件的操作，提高工作效率。
四、任職經驗：1年以上工作經驗者優先。
五、溝通能力：良好的溝通能力和團隊合作精神，與各方保持良好的溝通，保證資金流動的順暢；
六、細致認真：工作細致認真，具備較強的責任心和抗壓能力，能夠按時完成任務。