1.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的全面管理，包括確認(rèn)商業(yè)收入、開(kāi)具發(fā)票、跟蹤并催收客戶欠款。
2.管理應(yīng)付賬款，涉及審核供應(yīng)商發(fā)票、處理付款申請(qǐng)、確認(rèn)供應(yīng)商付款狀況及商定支付條款。
3.實(shí)施銀行對(duì)賬流程，對(duì)比并校正公司銀行賬戶余額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的差異。
4.協(xié)助采購(gòu)部門執(zhí)行物料采購(gòu)的預(yù)算制定、采購(gòu)規(guī)劃、詢價(jià)、合同簽訂等，并同步進(jìn)行應(yīng)付賬款管理。
5.協(xié)助費(fèi)用報(bào)銷審核，確保員工費(fèi)用報(bào)銷符合公司政策，驗(yàn)證憑證真實(shí)性，并及時(shí)處理合規(guī)費(fèi)用。
6.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款的核銷，與客戶和供應(yīng)商確認(rèn)并處理已結(jié)清的款項(xiàng)，進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
7.根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定準(zhǔn)確計(jì)提壞賬準(zhǔn)備和壞賬損失，以確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和可靠性。
8.編制并分析財(cái)務(wù)報(bào)表，如應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款回收率等，為總經(jīng)理的決策提供數(shù)據(jù)支持。