一、工作職責
1.負責集團資金核算，執行現金日清月結、銀行對賬，規范登記現金 / 銀行日記賬，確保賬實相符、記錄可追溯；
2.統籌日常資金收支結算，梳理集團與子公司資金往來并清算，按月編制資金收支報表；
3.管理票據全流程（購買、保管、領用、注銷），按規開具發票，保障票據安全、開票準確；
4.辦理銀行賬戶開立、變更、注銷，落實資金管理制度，確保結算合規與資金安全，協助提升資金效益；
5.完成上級交辦的其他財務工作。
二、任職要求
1.學歷專業：本科及以上，會計、財管、金融等相關專業；985/211/財經類院校，或持初級及以上會計職稱優先；
2.工作經驗：1-3 年出納 / 資金管理經驗，集團 / 多子公司資金管理、票據 / 銀行賬戶操作經驗優先；
3.專業技能：精通資金核算與臺賬登記，能獨立編報資金報表，熟悉票據管理、發票開具及銀行賬戶辦理規范；
4.職業素養：強風險意識與責任心，數字敏感，細致嚴謹，抗壓執行力強，具備跨部門溝通能力；
5.工具能力：熟練使用 Excel（函數 / 數據透視表），掌握用友 / 金蝶等財務軟件及網銀、開票系統操作。