1、資金收付管理：嚴格按照公司財務制度，負責日常現金、銀行存款的收付工作，包括員工報銷款支付、供應商貨款結算、客戶回款核對等，確保每筆資金流動都有合法憑證且記錄清晰。?
2、賬務登記與核對：每日及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到 “日清月結”，保證賬實相符；定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調節表，發現差異及時排查并上報。?
3、票據與印章管理：負責空白支票、匯票、銀行U盾等財務票據的購買、保管、領用與核銷，建立票據臺賬；妥善保管財務專用章、法人章等印章，嚴格按照審批流程使用，杜絕違規用印。?
4、資金報表編制：定期（如每日、每周、每月）編制資金日報表、資金周報表及月資金收支匯總表，清晰反映公司資金存量與流動情況，為財務決策提供數據支持。?
5、協助財務工作：配合會計完成月度結賬、稅務申報等輔助工作，提供相關資金憑證與數據；協助進行財務檔案整理，將資金相關的憑證、報表按規范歸檔保管。?
6、合規與風險把控：遵守國家財經法規及公司財務制度，識別資金收付過程中的風險點，如假幣識別、異常轉賬排查等，發現問題第一時間向財務負責人匯報，確保公司資金安全。?