【主要工作職責】
1.銀行業務辦理:相關銀行業務的辦理(開戶、銷戶等),與銀行溝通聯系,及時提供銀行所需資料,保證公司業務順利開展;
2.資金收付:負責每日資金收付和核對,編制資金日報,如實登記各銀行賬戶資金余額及現金流量情況,處理銀行的日常對賬工作;
3.憑證處理:及時登記賬務系統憑證、收付款單錄入,做到日清日結、賬賬相符、賬實相符
4.資料保管,登記臺賬:保管空白支票、匯票以及財務章等,編制票據臺賬、月末銀行存款余額調節表;
5.協助財務經理進行財務分析,為公司決策提供數據支持;
6.協助處理稅務申報等相關事宜;
【任職要求】
1.熟練使用各種財務工具和辦公軟件;
2.具備較強的工作責任心,有良好的職業操守;
3.良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
4.具備良好的溝通協調能力;
5.有制造業出納會計工作經驗者優先考慮;