一、崗位職責
財務出納工作
資金管理
執行日常現金收付、銀行結算（轉賬、存款、取款），確保日清月結，庫存現金≤公司限額。
管理銀行賬戶（開戶/變更/對賬），編制《資金日報表》，監控資金流水異常。
審核報銷單據合法性（發票真偽、審批流程），嚴控不合規支出。
賬務處理
登記現金/銀行日記賬，月末編制《銀行余額調節表》，配合會計完成憑證裝訂。
處理員工薪資發放、稅費代繳、社保公積金申報。
票據與資產安全
保管現金、支票、U盾及財務印鑒章，落實保險柜雙人管理機制。
定期配合內外部審計，提供銀行對賬單等資料。
行政事務工作
日常運營支持
管理辦公用品采購、發放及庫存盤點（賬物相符率100%）。
維護辦公設備（打印機、網絡），協調故障報修，保障辦公環境正常運行。
人事與考勤
統計員工考勤、請假記錄，核算考勤數據輔助薪資發放。
辦理員工入離職手續、勞動合同簽署、檔案管理。
綜合協調
組織會議、活動及差旅行程（機票/酒店預訂），接待來訪客戶。
管理公司資質文件、合同歸檔，確保合規性與保密性。