（1）負責現金和銀行存款的收付、匯票管理，進行相關賬務處理；
（2）負責銀行開戶、每月對賬等相關事宜，統籌公司賬戶資金，編制銀行收支報表和每月資金計劃表；
（3）根據公司財務制度，負責審核相關費用報銷，進行相關賬務處理；
（4）配合人事編制好工資表，計提工資、社保并發放員工工資等；
（5）每月月末抽盤倉庫材料，出具盤點報告表，分析材料差異原因；
（6）確認銷售收入，開具銷售發票；負責應付賬款賬齡分析，依據賬期排款。