一、崗位職責
1、負責日常現金、銀行收付業務；發放員工工資，收款并開具收據；
2、每日登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結；每月核對銀行對賬單，編制余額調節表，確保賬實相符；
3、保管庫存現金、銀行U盾、保險柜，按規管控現金庫存，防范資金風險；
4、整理資金收付憑證，及時傳遞給會計；配合完成月度結賬等；
5、對接銀行辦理開戶、對賬、回單獲取等業務，定期編制資金周報，上報財務負責人；
6、負責管理倉庫，每月底盤點庫存；
7、完成上級安排的其他工作。?
二、崗位要求?
1、大專及以上學歷，財務、會計相關專業，持有初級會計證；
2、了解《現金管理暫行條例》，熟悉網銀、財務軟件（用友/金蝶）及Excel操作；
3、嚴謹細致，對數字敏感，有責任心，具備資金安全風險意識；
4、有良好溝通能力，能配合會計及各部門處理資金相關事宜，嚴守財務保密制度；?
5、有1年及以上出納經驗者優先。