一、崗位職責
1. 負責公司日常現金、銀行存款的收支業務，嚴格按照財務制度進行操作，確保資金收付的準確性和及時性，如員工報銷款項的支付、客戶收款的入賬處理等 。
2. 管理銀行賬戶，辦理銀行存款、取款、匯款、對賬等業務，及時獲取銀行回單，定期與銀行進行賬目核對，保證銀行存款余額的準確性 ，例如每月初完成上月銀行對賬單的核對與余額調節表的編制 。
3. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每日下班前盤點庫存現金，確保賬實相符，如發現差異及時查明原因并處理 。
4. 負責保管現金、有價證券、財務印章、空白支票及其他重要票據等，嚴格執行票據的領用、注銷制度，防范財務風險 ，比如對空白支票的領用進行詳細登記 。
5. 協助會計做好相關賬務處理工作，如提供原始憑證、編制部分記賬憑證等 ，配合完成月度結賬和財務報表的編制 。
6. 完成上級領導交辦的其他與財務相關的工作任務 ，如臨時的資金統計分析等 。
二、任職要求
1. 財務、會計、經濟等相關專業，[最低學歷要求，如：統招大專及以上學歷] ，具備扎實的財務基礎知識 。
2. 具有2年以上出納或財務相關工作經驗 ，熟悉出納工作流程和相關財務法規政策 ，能熟練處理各類出納業務 。
3. 持有會計從業資格證書或初級會計職稱證書者優先考慮 ，表明具備一定的專業能力和學習進取精神 。
4. 熟練使用財務軟件（如用友、金蝶等）和Office辦公軟件（尤其是Excel，能熟練運用函數和數據透視表進行數據處理 ），能夠高效完成數據錄入、報表制作等工作 。
5. 工作認真負責，嚴謹細致，具備較強的責任心和良好的職業道德，對財務數據敏感，有嚴格的保密意識 ，確保財務信息的安全 。
6. 具備良好的溝通能力和團隊協作精神，能夠與其他部門有效溝通，共同完成公司財務工作 ，例如與采購部門核對付款信息等 。