1. 資金收付管理：辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，確保準確及時。管理票據，建立登記臺賬，防止丟失和濫用。
2. 日記賬登記：
o 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結。核對銀行存款，編制余額調節(jié)表。
3. 資金安全保障：
o 確保現金安全，按規(guī)定限額留存。保管重要物品，遵守財務保密制度。
4. 報銷審核協助：
o 協助審核報銷憑證，確保真實、合法、完整。支付通過審核的報銷款項。
5. 報表編制與報送：
o 編制現金流量報表等財務報表。及時向領導報送，支持資金管理和決策。
6. 其他工作：
o 完成領導交辦的其他財務相關任務，如參與審計、協助年度決算等。