崗位職責:
1、負責公司各類銀行賬戶的日常管理,包括開戶、銷戶、變更等手續;
2、根據審批完備的支付申請,準確、及時地完成各項對內對外支付;定期編制《銀行存款余額調節表》,及時處理未達賬項,確保資金安全;
3、及時、準確地登記現金和銀行存款日記賬;編制每日資金日報表,動態反映公司資金余額及流向,為管理層提供決策依據;協助會計進行賬務核對,提供所需的原始憑證和資金數據;
4、協助辦理外匯收付、結算及核銷業務;跟蹤匯率變動,協助進行簡單的匯率風險提示;
5、公司臨時交辦與財務相關的工作。
任職要求:
1、統招大學本科及以上學歷
2、2年以上出納或相關資金結算崗位工作經驗;熟悉現金、銀行業務流程,有融資租賃、金融機構或中大型企業出納經驗者優先。
3、熟悉銀企直連系統操作經驗;接觸過資金調度或公司理財業務;了解物流行業、融資租賃行業基本的資金收付特點;具備良好的服務意識,能耐心解答內部同事的報銷咨詢等問題。/具備初、中級職稱等專業資格證書。
4、良好的英語閱讀能力/工作認真、仔細,對數字有敏感性;能夠與銀行、內部同事及其他部門進行有效、清晰的溝通;能高效處理多任務,在付款高峰期保持冷靜、有序,確保工作及時完成;嚴格遵守保密制度,不泄露公司資金和財務信息。