1、負責總部日常資金收付操作，員工報銷款、辦公物資采購款、總部運營固定費用（如租金、水電費、物業費）等支付，依據公司財務制度及審批流程審核付款憑證（發票、驗收單、審批單），確保付款金額、收款方信息準確無誤。
2、根據審批通過的流程，總部公司銀行制單，及各項目公司銀行復核。
3、統計資金日報、資金月報等資金報表。
4、對接項目收集整理各類經營報表。
5、總部公司發票管理工作，如發票開具，進項稅抵扣等。
6、總部各公司工資發放，社保公積金繳納，個稅的申報繳納。
7、行政檔案整理備案，辦公室物業相關工作對接。
8、人力行政相關流程、資料準備和提交。