1.負(fù)責(zé)公司對公賬戶、個人戶的銀行卡、U盾、交易密碼的保管及日常交易。
2.負(fù)責(zé)對授權(quán)、審核、簽章完整的付款申請單、費用報銷單進(jìn)行款項支付，并對單據(jù)金額進(jìn)行檢查核對，保證單據(jù)金額的準(zhǔn)確性。
3.根據(jù)財務(wù)負(fù)責(zé)人的要求開具銷售發(fā)票，并對已開具發(fā)票進(jìn)行銷項票登記；負(fù)責(zé)保管空白發(fā)票的保管、月末稅盤清卡、進(jìn)項發(fā)票的保管及進(jìn)項票據(jù)的登記。
4.每月工資發(fā)放日，打印費用報銷表，補(bǔ)發(fā)公司人員報銷費用，并按公司要求對補(bǔ)發(fā)費用人員逐個登記。
5每個工作日下班前，根據(jù)公戶、個人戶資金流水導(dǎo)出資金流水表，微信發(fā)給財務(wù)經(jīng)理，并按照時間排序逐次存檔。
6.統(tǒng)計資金日報表，報表設(shè)定統(tǒng)一公式，按照期初數(shù)、資金流入、流出引用流水賬數(shù)據(jù)，期末余額自動計算原則設(shè)計，不得對公式改動。
7.復(fù)制資金日報表表格，發(fā)布微信在良博財務(wù)群；復(fù)制表格必須與原表格格式、數(shù)據(jù)一致。
8.月末對倉庫盤點進(jìn)行監(jiān)盤，并編制盤點表。
9.月末打印裝訂會計憑證。
10.財務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理安排的其他工作。