2.負責日常現金、支票的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.每月按照公司領導簽批的工資表，放發工資；
4.每月末配合會計人員盤點庫存現金，核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，出具銀行余額調節表；
5.資金日、周、月報表的編制，根據公司需要編制報表，提供給管理者隨時了解公司可用資金；
6.保管好現金、網銀U盾、支付密碼器、密碼單、資金日報表、各種印章、空白支 票，支票登記簿、空白收據及其他有價證券，確保其安全、完整無缺；