崗位職責
一、 核心資金管理
· 負責公司日常現金的收付、盤點與保管，確保賬實相符。
· 嚴格遵守公司現金管理制度，控制庫存現金限額，超限額部分及時存入銀行。
· 辦理報銷業務，審核原始憑證的合法性、準確性，并按規定支付款項。
· 管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、變更等手續的辦理。
· 熟練辦理各種銀行結算業務，如支票、匯票、電匯、網銀轉賬等。
· 及時領取銀行回單，打印和整理銀行對賬單，定期與會計進行賬目核對。
· 關注賬戶余額，確保資金充足，滿足日常支付需求。
二、 付款管理
· 根據審批完整的付款申請單，準確、及時地支付各類款項，包括工程款、材料采購款、營銷費用、行政開支、員工工資等。
· 確保付款對象、賬號、金額的絕對準確。
· 與成本部門、工程部門密切配合，核對付款進度與合同約定。
· 確保工程款支付流程符合公司規定，并取得必要的審批和支持文件（如發票、完工證明等）。
三、 賬務處理與單據管理
· 每日及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，賬實相符。
· 確保記賬及時、數字準確、賬面整潔。
· 妥善保管現金支票、轉賬支票、匯票、收據、發票等重要空白憑證和有價證券。
· 整理和歸檔所有收支業務的原始憑證，并定期移交給會計人員。
四、 對賬與報表
· 編制《資金日報表》，清晰反映當日現金和各銀行賬戶的收入、支出和結余情況，報送財務負責人及相關領導。
· 定期與會計總賬進行現金和銀行存款余額的對賬，編制《銀行存款余額調節表》，確保賬賬相符、賬實相符。
五、 其他綜合事務
· 與銀行：保持良好的銀企關系，高效辦理各項業務，及時了解最新金融政策。
· 與內部各部門：協同合作，確保付款和收款流程順暢。
· 嚴格遵守國家財經法規和公司財務制度，保守公司商業和財務秘密。
· 確保資金安全，做好保密工作，大額現金存取需有人陪同。
任職要求
· 財務、會計、金融等相關專業大專及以上學歷。
· 持有會計從業資格證或初級會計職稱者優先。
· 有出納工作經驗，有房地產行業經驗者優先。熟悉房地產銷售收款流程和預售資金監管政策者尤佳。
· 熟練使用財務軟件、辦公軟件和網上銀行操作。
· 極強的責任心、細心謹慎、誠實可靠、保密意識強、溝通能力好，能承受一定的工作壓力。