一、工作職責
（一）財務基礎工作
1、出納日常工作
①做好資金安排，按照資金需求及時、準確完成資金的上存下劃，保障每日經營資金需求，同時確保資金集中度達標；
②及時、準確完成資金支付工作；
③及時、準確將客戶回款情況告知業務部門；
④及時、準確將采購付款情況告知業務部門；
⑤按要求辦理銀行相關事務，做好U盾保管工作。
2、融資業務辦理
①按要求提交各項融資業務的前置審批流程；
②按要求提交各項融資業務辦理的相關資料，復核相關資料的完整性、準確性；
③對相關合同條款進行初步審核，相關合同涉及上級公司審核流程的應先提交上級公司審核（如保理業務合同）；
④對于金融機構授信到期的情況及時預警；
⑤妥善保管融資相關資料，按要求上傳掃描件存檔，確保資料完整。
3、融資業務管理
①按要求測算利息及手續費，及時、準確、完整登記貸款、票據等資金相關臺賬，定期與資金會計臺賬核對；
②建立利息支付、融資到期還款預警機制，定期與資金會計核對。
4、財務報表及報告
①及時、準確、完整報送資金相關財務報表；
②按要求準確提供財務數據及財務資料，對外提供財務數據及財務資料需經過相應審批，嚴格遵守保密要求。
5、上級公司工作對接
①跟進上級公司相關工作發布情況，及時溝通反饋。
6、其他財務基礎工作
（二）資金計劃專項工作
1、資金計劃編制
①根據銷售回款預算、采購付款預算、其他支出預算、融資還款實際情況等編制月度資金計劃，各項匯總數據應附上明細數據；
②結合資金需求、授信情況和資金成本初步擬定籌資計劃，提交公司審批。
2、資金計劃復盤
①次月對上月資金計劃執行情況進行復盤，查找差異原因并報備；
②與相關部門溝通，明確改進措施，進一步提升資金計劃準確度。
3、其他資金計劃相關工作
（三）司庫建設專項工作
1、司庫日常工作
①按照要求提交司庫內各項資金流程含各類融資業務的前置審批流程，確保司庫內各項數據與資金實際情況相符；
②按要求及時、準確完成司庫年度、月度資金預算與實際數的上報；
③按要求及時、準確完成司庫每月的發票、合同、應收應付的數據采集工作。
2、司庫建設工作
①根據上級公司統一安排做好司庫建設相關工作，確保錄入數據的及時性、準確性、完整性。
3、其他司庫相關工作。
二、任職要求
1、本科及以上學歷，2年以上工作經驗優先考慮；
2、會計財管類專業優先，有執業資格優先；
3、要熟練使用辦公軟件，精通EXCEL操作，數據處理準確度高。