辦理銀行匯款存取款和現金存取業務。　　　　
負責支票、銀行單據、收據等管理。　　　　
要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。不能確定對方科目及時和對應會計溝通、所有業務做到日清月結。每日做好銀行流水賬EXCEL登記，并負責保管財務章，銀行結算卡、密碼器等。　　　　
負責員工各項費用報銷金額復核工作。　　　　　　　　
負責員工工資的實際發放。　　　　
負債零星和小額現金收付業務　　　　
現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。　　　　
現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。　　　　
把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支". 　　　　
每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。　　　　
一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。　　　　　　　　
銀行業務對接與溝通　　
登記銀行日記賬時先分清賬戶，時間先后順序記賬。申請開通電子匯兌，電子票據及相關金融平臺業務。　　　　
每日做好所負責公司的資金日報表登記核對工作。　
做好財務會計交待的其他工作。　　　　　　　　
配合領導及其他部門同事做好相關工作。