崗位職責:
1、負責日常銀行業務操作,包括但不限于存款、取款、轉賬及銀行對賬單的及時核對與處理。
2、管理公司銀行賬戶全生命周期事務,包括開戶、銷戶、信息變更及維護。
3、定期與會計進行賬務核對,確保賬實相符、賬賬一致。
4、根據公司經營需求,合理調配資金,保障流動性并優化資金使用效率。
5、參與資金需求預測,協助制定資金計劃,支持財務決策。
6、編制并提交資金日報表,實時監控和反饋公司資金動態。
7、負責現金及票據的日常管理,確保資金安全與合規性。
8、完成上級交辦的其他財務相關工作。
任職要求
1、財務、會計、經濟等相關專業本科及以上學歷。
2、3-5年以上出納或相關崗位經驗,熟悉出納工作全流程。
3、精通銀行結算業務及相關法規政策,熟練操作網銀系統。
4、熟練使用Excel、Word等辦公軟件,具備基礎財務軟件操作能力。
5、抗壓力強,適應快節奏工作環境,持有初級會計職稱或相關資格認證者優先。
【工作時間:8:30-12:00,14:00-17:30,雙休】