1、協(xié)助修訂公司公司資金管理制度。
2、根據(jù)核算人員審核的報銷憑證，負責(zé)商貿(mào)本部日常費用開支報銷付款手續(xù)。
3、負責(zé)上收、下?lián)軉螕?jù)，核對本部與資金中心往來賬務(wù)。
4、負責(zé)庫存現(xiàn)金、支票和備用金管理，每月出具現(xiàn)金盤點表。
5、負責(zé)按月編制的資金類報表及報告。
6、負責(zé)銀行賬戶及第三方賬戶的開立、變更、注銷。
7、負責(zé)銀行賬戶銀企直聯(lián)對接工作。
8、負責(zé)定期向上級公司報送賬戶統(tǒng)計報表。
9、負責(zé)銀行賬戶詢證函、資信證明開具事宜。
10、負責(zé)銀行保函開具事宜。
11、負責(zé)銀行對賬單、回單及銀行費用發(fā)票打印保管工作。
任職條件：
1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)；
2、有會計師/CPA/CMA/ACCA/AICPA/CTA等會計證書優(yōu)先；
3、 1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，批發(fā)零售行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先；
4、熟練掌握專業(yè)知識，熟練掌握相關(guān)工作標準、流程、規(guī)定；
5、熟練掌握基本辦公軟件操作；
6、對數(shù)據(jù)敏感，邏輯思維能力強，善于歸納總結(jié)，善于財務(wù)數(shù)據(jù)分析；
7、具有較強的團隊精神、溝通能力、執(zhí)行力。