一、工作職責：
1. 負責公司日常費用報銷、供應商付款等資金支付操作，嚴格核對支付憑證的真實性與完整性，確保資金收付準確、合規；同步整理銀行流水數據，按周期完成銀行對賬單與財務賬目的核對；
2. 負責銀行開戶、銷戶、賬戶信息變更（如聯系人、地址更新）等柜臺業務的辦理，熟悉各銀行業務辦理流程與所需材料，高效完成業務對接，維護公司銀行賬戶的正常使用；
3. 協助整理融資租賃合同、借款協議等相關文書資料，按要求對文書進行分類、編號與歸檔，確保文書資料完整、有序，配合財務團隊推進融資業務落地；收到合同原件按需求申請公章。另外要負責制作泉膳與子公司之間的經營租賃合同（有固定模板）。
4. 作為公司與銀行的日常聯絡人，及時響應銀行的業務通知與需求，反饋公司在資金收付、賬戶使用中的疑問，協調解決銀行事務辦理中的問題，維護穩定的銀企合作關系；
5. 配合財務部門內部及公司其他科室（如行政、業務部門）的工作需求，精準提供資金收支明細、賬戶余額等相關數據，協助完成成本核算、業務預算等工作，保障跨部門協作高效推進；
6. 協助準備銀行借款所需的基礎資料（如財務報表、資質證明復印件等），參與借款流程中的資料核對與提交；完成領導交辦的其他與資金、銀行相關的輔助工作。
二、任職資格：
1、本科及以上學歷，會計、財務管理、經濟學、統計學、金融學等相關專業優先；
2、擁有 1-3 年出納相關工作經驗，且有銀行現場辦理公司業務（如柜臺付款、賬戶業務）的實際經歷，熟悉銀行資金收付流程、票據使用規范，能獨立完成日常出納核心工作；
3、有日語基礎優先；
4、熟練使用 Office 辦公軟件（尤其是 Excel 的函數計算、數據篩選功能）及財務軟件（如用友、金蝶），能高效完成數據整理與臺賬登記。