崗位職責
1、業務收付款、日常報銷;送存支票、取銀行回單;
2、登記ERP收付款單、及資金日記賬;
3、報送資金日報表、統計資金狀態及測算可用資金;
4、現金盤點、銀行對賬(現金模塊與總賬模塊、與銀行對賬單對賬)
5、發票開具、收據開具,欠款收據回款核銷,報送票據管理統計表;
6、印章管理、出納檔案統計;
7、銀行及融資平臺開閉戶;
8、業務部及客戶回款信息查詢;
9、其他相關工作
任職條件:
1、財務會計或相關專業專科以上學歷、初級會計職稱;三年以上出納工作經驗。
2、熟練操作金蝶云星空財務軟件資金管理相關模塊(登記收付款單、日記賬、應收應付票據管理、現金盤存單、銀行對賬生成存款余額調節表)。
3、熟練操作辦理各方式資金結算(支票、銀行匯票、商業匯票、供應鏈票據、信用證等),熟悉銀行開閉戶、融資平臺注冊等流程;
4、口頭及書面溝通表達能力良好;原則性強,按財務制度辦理結算;思維敏捷,工作踏實、嚴謹、認真,有較強的執行力及團隊合作力;熱情服務客戶、能承受一定的工作壓力,積極進取。
5、家住地鐵亦莊線附近,能適應周末偶爾的臨時投標付款
職位福利:五險一金、包吃、通訊補助、帶薪年假、周末雙休