一、崗位職責(zé):
1、根據(jù)資金情況,合理安排銀行付款,保證付款金額和收款方信息準(zhǔn)確。
2、維護(hù)供應(yīng)商信息表,保證信息準(zhǔn)確并及時(shí)更新。
3、在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中制作付款單據(jù),保證每月賬實(shí)相符,并配合結(jié)賬。
4、編制公司資金日報(bào)表、月報(bào)表、銀行余額調(diào)節(jié)表。
5、編制現(xiàn)金流預(yù)測表。
6、對閑置資金進(jìn)行管理,選擇優(yōu)質(zhì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行購買,每月進(jìn)行理財(cái)收益計(jì)算。
7、妥善保管庫存現(xiàn)金、支票及財(cái)務(wù)印章。
二、任職要求:
1、財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷。1年以上財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn),可招募應(yīng)屆生;
2、熟悉財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)和銀行業(yè)務(wù);
3、能基本操作財(cái)務(wù)軟件和Office辦公軟件;
4、有良好的溝通技巧,與銀行等外部機(jī)構(gòu)做好溝通,及時(shí)推進(jìn)工作進(jìn)度。