崗位職責:
一、現金結算業務:
1、根據采購付款申請、業務需求、員工報銷單進行現金支付,核對現金余額,盤存庫存現金;
二、銀行結算及票據結算業務:
2、根據銀行賬戶到賬情況進行反饋并錄入ERP系統;
3、根據公司業務需要辦理銀行外匯付款、對公打款業務;
4、及時辦理銀行承兌匯票開立、背書業務、銀行承兌到期托收業務;
三、財務基礎核算工作:
5、及時編制銀行收付款憑證;
6、金蝶系統中的銷售出庫、產品入庫基礎數據的錄用工作;
7、各類相關報表、現金日記賬等;
四、檔案管理及其他工作:
8、資金報表的歸檔、憑證裝訂成冊歸檔;
職位福利:五險一金、績效獎金、全勤獎、餐補、定期體檢、周末雙休、節日福利、帶薪年假