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            更新于 8月22日

            基金會計(中級)

            8000-15000元
            • 北京西城區
            • 1-3年
            • 本科
            • 全職
            • 招5人

            職位描述

            金融財務分析上市公司不可兼職會計初級證書/職稱基金
            中級崗位目前有很多項目有需求,可詳談。
            中郵理財-核算-駐場
            日常數據
            1. 每日估值表的采集、轉化、報送,日終登記底層信息以及日常的spv信息維護
            負責采集近60家金融機構每日200只產品的估值表,在系統中完成估值表的轉化,轉化為甲方標準科目體系的格式后,再通過深證通發送至甲方的資管系統。當日估值表采集完成后,于日終導出底層信息并發送至甲方資管系統
            日常維護spv信息:新增和終止
            月度/季度數據
            1. 月初核對持倉份額
            采集60家spv上月最后一個交易日的份額持倉明細表,通過系統進行核對,并匯總差異原因
            2. 月初報送母行持倉數據
            采集26只母行產品的估值表,上傳系統經過處理后,導出《底層資產信息登記要素表》和《資產持倉登記》
            3. 每季度核對40只母行產品的《定期報告》,包括產品基本情況和穿透前占產品總資產比例的核對。
            工作地址:金嘉大廈(西城區-金融大街6號)
            工作時間:8:30-17:30(早上9:00之前需要發一個表,8:30上班時間太趕,8:00上班能處理完)

            工作地點

            北京西城區金嘉大廈

            職位發布者

            何女士/招聘專員

            昨日活躍
            立即溝通
            公司Logo贏時勝
            深圳市贏時勝信息技術股份有限公司,創業板上市公司,股票簡稱:贏時勝,股票代碼:300377我們的目標:成為中國金融證券行業軟件服務商的領跑者。公司資質:公司被國家發改委、工業和信息化部、財政部、商務部、國家稅務總局聯合認定為國家規劃布局內重點軟件企業,是深圳市首批國家級高新技術企業、深圳市重點軟件企業、廣東省誠信示范企業。公司2009通過了CMMI3級認證,2011年通過了ISO9001質量管理體系認證。公司的核算估值、資產托管、QDII資產管理等一系列軟件產品先后在中國國際軟件博覽會中獲得“中國軟件金獎”。我們的價值觀:創造健康豐盛的人生。我們堅持“人才是贏時勝的第一資源”,我們倡導“創造健康豐盛的人生”,追求有興趣的工作、志同道合的同事、身心健康的體魄、開放樂觀的心態、積極進取的精神,我們認為,工作不僅僅是謀生的手段,工作本身應該能夠給我們帶來快樂和成就感。我們追求的目標是實現公司價值與員工個人價值共同升值。深圳市贏時勝信息技術股份有限公司是國內知名的金融行業系統解決方案供應商,總部位于深圳,目前在北京、上海、成都、長沙均設有分公司。公司自成立以來,贏時勝一直緊隨金融行業的發展,專注于金融行業信息系統的研究、開發及服務。公司目前擁有300多家各類金融行業客戶,公司客戶涵蓋銀行、基金公司、證券公司、保險公司、信托公司、財務管理公司、全國社保等。公司目前主要專注于金融機構資產管理和資產托管業務系統的應用軟件及服務,在國內市場占有率在九十左右。隨著金融創新發展和大資管時代的到來,公司憑借十余年來積累的豐富行業經驗、人才優勢、品牌優勢,公司業務發展市場空間廣闊,發展潛力巨大,近年來持續快速增長,公司上市后,積極布局互聯網金融,將投資建設互聯網金融大數據中心、互聯網金融產品服務平臺、大型金融機構云服務平臺,公司科技金融的發展戰略如虎添翼,公司是一個極具成長性的上市公司,同時也為公司員工的個人成長與事業發展提供了很好的發展平臺。贏時勝將以專業的團隊、先進的產品,結合國際金融軟件業務和技術發展的新趨勢,幫助我們的客戶在激烈的競爭中處于領先的地位。贏時勝是一個富有理想和激情的年輕團隊,充滿著追求創新的進取精神和蓬勃向上的朝氣。作為一個正處于快速成長中的高新科技企業,正需要充滿朝氣的贏時勝人把智慧、活力和創新都凝集在公司的產品、精神和信譽中,使公司贏得越來越多客戶的信賴。
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