崗位職責:
1.負責公司日常資金運作及現金流管理,確保資金安全與高效使用;
2.制定和執行資金計劃,優化資金配置,提升資金使用效率;
3.參與銀行賬戶管理、票據處理、編制銀行余額調節表及財務對賬工作;
4.完成相關財務報表及資金分析報告;
5.根據公司及外部監管要求按時報送月報、季報;
6.及時有效處理公司現金及網銀等收付費問題;
7.完成上級領導交辦的其他工作事項。
崗位要求:
1.統招本科及以上學歷,財務、會計、金融等相關專業;
2.具有會計基礎業務知識,半年以上資金管理崗工作經驗者優先考慮;
3. 對財務系統及辦公軟件操作熟練;
4.具備良好的溝通能力和責任心,工作細致認真;
5.擁有較強的學習能力,能快速適應崗位工作。