崗位職責：
1、負責公司的日常收付款工作及資金日報；
2、負責對接銀行等金融機構辦理授信、貸款、票據等；
3、負責編制公司每月現金流量表及滾動三個月預測；
4、負責編制現金流量表年度預算及分月預算；
5、負責集團司庫體系建設優化，完善相關資金管理制度和流程；
6、領導安排的其他工作。
任職資格：
1、本科及以上學歷，會計、統計、金融等相關專業；
2、1年以上工作經驗，有過資金管理相關經驗優先；
3、熟練掌握財務、稅收、金融相關政策法規；
4、具有良好的客戶溝通能力及關系打理能力；
5、較強的專業知識，業務技能 。